市场全天低迷,唯独一板块逆市爆发,原因竟是这样?

摘要: “关注越多,下跌概率越大”会不会再次应验?

11-11 23:26 首页 牛熊档案

今天尾盘三大指数集体跳水,盘面上的强势板块都出现回调,我重仓的券商板块跌幅排名第一,颇为郁闷。感觉正是应了那句,“关注越多,下跌概率越大”,但没打算撤退。因为当前的市场环境与4月已经有相当大的改变,详细的请看下文。

?牛熊笔记9月19日 8成

主板:震荡趋势(深成指) 

手上的票全天震荡走低,跌幅都是慢慢扩大,温水煮青蛙的节奏,很有种无力感。即怕跳水,也怕反弹,索性扛一波,毕竟中期看好的,明天继续跳水我就准备把剩下的仓位用上。


周中位线:沪指3368.485;深成指11047.785;创业板1886.965

免责声明:仅记录个人投资,不构成任何投资建议。文中板块个股只为分析案例

市场乐观情绪持续提升


两融余额一直是业内观察市场做多气氛的重要指标,它能够反映出市场中较专业人士(门槛:交易满半年,前20个交易日日均资产在50万以上)对当前市场总体看法。


9月18日,两融余额再创年内新高,达到9890亿元。从2016年初跌破万亿元规模以后,两融首次走出了一轮长达三个半月的连续上涨趋势,当前与万亿元规模已经不远。


数据显示,两融余额的这一轮上涨,始于今年6月初的8600亿元规模附近。从趋势上来看,今年5月至9月(截至9月18日)的单月融资净买入额分别为-399亿元、108亿元、206亿元、455亿元、428亿元。而这一走势,进入9月以来更猛然加速。9月1日、9月8日、9月15日所在的当周,单周融资净买入额就分别达到203亿元、180亿元、179亿元,为今年以来单周融资净买入额的前三高。


另外,有报道称,之前遭到严厉管控的场外配资行为也开始蠢蠢欲动,有死灰复燃的倾向。这表明投资者乐观情绪和风险偏好在不断提升,从而为市场中级行情奠定了基础。


不仅如此,北上资金也有明显增多, 9月18日沪深股通合计净流入金额达到44.95亿元,其中深股通创下2016年12月5日正式开通以来新高。



另外,股票型公募、私募均保持高仓位运作,据说截至8月底,前者已达85.57%,后者也达到84.4%。


从这些客观数据看,一些场外资金正在陆续进场,表现出对未来市场的看好。所以,我认为这几天即使遇到回调也不用慌张,这轮调整的低点随时可能会出现。

明天策略


今天大盘是小幅冲高后走低,券商、周期等热点板块受挫影响人气,全靠房地产和银行护盘,不然情况会更加糟糕。


要注意的是房地产板块,近几天该板块走出逆市大涨的行情。而事实上房地产板块并非近两天才爆发,其板块指数已经创出一年内新高,近46个交易日涨幅13.65%。



有一些分析认为,是因为下半年经济数据可能会不理想,8月份已经验证,后面要靠地产来刺激一下。


也有人认为是因为上半年房企的销售数据太好,刺激了大房企的业绩增长预期。


但我认为,两种说法都有一定的道理,但无可避免的,都绕不过“不确定性”的大坑。而可以确定的是,港股房地产板块正经历大牛市。


以融创中国为例,今年涨幅已经达到510.49%,从6.16元涨到现在的37.6元!秒杀了“炭素王”一条街!



同样做的是中国市场,同样是房地产巨无霸,但这涨幅差距也太大了。所以万科等爆发不是偶然事件。


但要注意,如我文章开头说的“关注越多,下跌概率越大”,现在价位的房企股已经失去抄底的先机,再进去的危险性颇大。


特别是今天房地产板块涨幅前列的都是二三线房企,不排除是概念炒作的阶段性尾声。


紧接着,如果明天房地产板块回调,很可能会把大盘带入“坑底”。这时就要考验做多力量的选择,是扶持新概念,还是涌进前期热点。


我依然倾向于后者,最为关注券商、周期(化工)。


总体看,目前大跌大涨都难以出现,但对低位有概念个股进行布局优化是不错的时机。


 本文仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎。

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